توسط : 
بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس معامله کنیم؟
در بازار فارکس، ارزها به صورت زوج‌هایی معامله می‌شوند، به عنوان مثال دلار آمریکا به یورو یا دلار آمریکا به ین ژاپن. این بازار 24 ساعته است و در طول روز در سراسر جهان فعالیت دارد. معاملات در فارکس بین بانک‌ها، شرکت‌های مالی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تجار ریتل صورت می‌گیرد. بازار فارکس بسیار پویا و پر ریسک است و قابلیت کسب سود بالایی را نیز دارد. اما همچنین با خطرات قابل توجهی نظیر تغییرات ناگهانی قیمت ارزها همراه است. بنابراین، قبل از شروع به معاملات در فارکس، تحقیق کافی و آشنایی با روش‌های تحلیل بازار و مدیریت ریسک ضروری است.
فارکس چیست؟
- بازار جهانی ارز یک بازار بین‌المللی است که در آن ارزها به صورت الکترونیکی و بین بانک‌ها و معامله‌گران در سراسر جهان معامله می‌شوند. این بازار همچنین به عنوان بازار فارکس (Foreign Exchange) شناخته می‌شود. در سال ۱۹۷۱، استاندارد طلا که تا آن زمان به عنوان پایه‌ای برای ارزش ارزها استفاده می‌شد، لغو شد. این رویداد منجر به تغییر نظام پولی جهان شد و باعث شکل گیری بازار جهانی ارز به صورت منسجم شد. در سال ۱۹۹۸، سیستم برتون وودز (Bretton Woods) که قبلاً برای تعادل نظام پولی جهان استفاده می‌شد، رسماً لغو شد. این رویداد دوم نقش مهم در توسعه و گسترش بازار فارکس داشت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بازار فارکس همچنین رشد و توسعه خود را آغاز کرده است. داد و ستد در این بازار به معنای تبدیل یک ارز به ارز دیگر با نرخ مشخص است. نرخ معاملات در بازار فارکس بستگی به عرضه و تقاضای ارز در سطح جهان دارد و در یک سیستم آزاد تعیین می‌شود.
- نرخ معامله در بازار فارکس بر اساس عرضه و تقاضا بین معامله‌گران در سرتاسر دنیا تعیین می‌شود. این بازار، بزرگترین بازار مالی جهان است و در آن ارزهای مختلف به صورت الکترونیکی خرید و فروش می‌شوند. نرخ معاملات ارزی در بازار فارکس به عنوان یک معیار بین المللی برای انجام تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود.
- فعالان اصلی بازار ارز عبارتند از:
- بانک‌های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، صرافی‌ها و سفته بازان حقیقی.
- ساعت کاری بازار فارکس چگونه است؟
- بازار فارکس یک بازار بین‌المللی است که در طول روزهای هفته به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. این بازار دارای پنج جلسه معاملاتی اصلی است که به ترتیب جلسات سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک نامیده می‌شوند. هر جلسه معاملاتی به طور متوسط ۹ ساعت طول دارد و فعالان اصلی در هر جلسه بستگی به منطقه زمانی خود دارند. اما در هر ساعت از شبانه روز، هر فردی می‌تواند در هر جلسه معاملات خود را انجام داده و بازار فارکس هیچگونه محدودیت زمانی ندارد.
- خرید و فروش سهام در بازار فارکس چگونه انجام می شود؟
- (معامله در بازار فارکس) شرکت‌های کارگزاری در بازار فارکس نقش مهمی را در انجام معاملات ارزی ایفا می‌کنند. آنها به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کنند و تراکنش‌ها را از طریق شبکه بین بانکی انجام می‌دهند. این شرکت‌ها تحت نظارت نهاد‌های نظارتی فعالیت می‌کنند و قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند. آنها سعی دارند با پیگیری فعالیت کارگزاران، هر گونه تخلف یا مشکل را جلوگیری کرده و باعث حفظ شفافیت و قابل اطمینان بودن بازار فارکس شوند. لازم به ذکر است که خود این شرکت‌های کارگزاری نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند. این نظارت هم به منظور حفاظت از منافع سرمایه گذاران است و هم به منظور جلوگیری از هر گونه تخلف چون تلاش برای تلافی قبض، سوء استفاده از اطلاعات داخل ، سوء استفاده در قبال پول سپرده شده، تلاش برای جبران خسائرو… صورت مي گيرد.
- امروزه سازمان‌های نظارتی زیادی در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیتند که مهم ترین آن ها؛
- NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، FINMA (سوئیس)، BaFin (آلمان)، Mifid (اتحادیه اروپا)، ASIC (استرالیا)، FMA (نیوزلند) و CySEC (قبرس) می باشند. سازمان‌های نظارتی که ذکر شد، همگی به منظور حفظ نظم و اعتماد در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها مسئول تنظیم و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و موسسات مالی در کشورهای خود هستند. آنها قوانین و مقررات را تعیین کرده و اجرای آنها را نظارت می‌کنند تا از عدم رعایت قوانین، تقلب و سوء استفاده جلوگیری شود. هدف اصلی این سازمان‌ها، حفاظت از منافع سرمایه گذاران و حفظ شفافیت بازار است
اولین گام برای ورود به بازار فارکس:
انتخاب برورکر مناسب قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با انواع شرکت‌های کارگزاری و تفاوت هایشان آشنایی مختصری داشته باشید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. کارگزاری‌ها بر اساس نحوه پیاده سازی سفارشات و میزان اعتبارشان به ۴ دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- انواع بروکر در فارکس
۱- بازار ساز MM (Market Maker)
یک نوع شرکت یا فرد است که در بازار مالی نقش تأمین کننده قیمت و پذیرش سفارشات خرید و فروش را دارد. بازار سازان عموماً در بازارهای مالی آثار قابل معامله مانند سهام، ارزهای خارجی، قراردادهای آتی و گزینه ها فعالیت می کنند.
بازار سازان به منظور حفظ پایداری و نقل و انتقال صحیح دارایی های مالی در بازار، تلاش می کنند تا پذیرش سفارشات خرید و فروش را برعهده بگیرند. آنها به عنوان طرف حضوری در بازار عمل می کنند و به صورت پایدار قیمت های خرید و فروش را اعلام می کنند.
با تأمین قابل دسترس بودن لحظه ای دستورات خرید و فروش، بازار سازان به نوسانات قابل پذیرش در قیمت های دستورات خرید و فروش جلوگیری می کنند. این عملکرد به تسهيل عملکردهای بازار، حفظ نقطۀ تعادل بین عرضۀ و تقاضای دستورات خرید و فروش، افزایش نقدینگی در بازار، حذف شوک های نامطلوب در قيمت‌گذاری دستورات خريد و فروش می انجامد.
۲_بازار اصلی (NDD)
یک نوع سیستم معاملاتی است که در آن هیچگونه دخالت یا مداخله از سوی بروکر ندارد. در این سیستم، سفارشات مشتریان به صورت مستقیم به بازار ارسال می‌شود و توسط شرکت‌های liquidity providers پذیرفته و اجرا می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، در NDD، بروکر تنها به عنوان واسط بین مشتری و بازار عمل می‌کند و هدف آن اجرای سفارشات با کمترین تأخیر و بدون دخالت در قیمت‌گذاری است.
با استفاده از بازار NDD، معاملات به صورت شفاف و بدون تأخیر صورت می‌گیرد. همچنین، به دلایل قانونی، بروکر نمی‌تواند قابليّت تغيير قيمت را داشته باشد. این نوع بازار مناسب برای کسانی است که تمایل دارند در چارچوب قابل پيش بينى خود عمل كنند.
با استفاده از NDD، شفافیت كاملاً حفظ شده می شود زيرا هيچگونه دستكارى يا تغييرى در قيمت‌گذارى صورت نمی گيرد.
۳- پردازش مستقیم سفارشات STP (Straight Through Processing)
پردازش مستقیم سفارشات (STP) یک روش پردازش سفارشات در صنعت مالی است که به طور مستقیم و بدون نیاز به دخالت دستی انجام می‌شود. در این روش، سفارشات مشتریان به صورت خودکار و بدون تأخیر به سیستم پردازش ارسال می‌شوند و فرآیند اجرای آنها نیز به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
با استفاده از STP، سفارشات به صورت الکترونیکی و بصورت خودکار در سطح سامانه های مالی پردازش می‌شوند. این روش باعث کاهش زمان پردازش و همچنین کاهش خطای انسانی در فرآیند پردازش سفارشات می‌گردد.
به علاوه، STP باعث کاهش هزینه های عملیاتی شده و تأثیر منفی خطای احتمالی در فرآیندهای دستی را کاهش میدهد. با استفاده از STP، فعاليت های تكراری و زمانبر در فرآيندهای پيچیده حذف شده و كيفيت خروجی همچنان حفظ شده است.
۴- پردازش مستقیم بهینه سفارشات ECN (Electronic Communications Network
به معنای اجرای سفارشات بورسی بدون واسطه است. در این روش، سفارشات مستقیماً به شبکه ارتباطات الکترونیکی ارسال می شوند و در آنجا با سفارشات دیگر تطبیق داده می شوند.
ECN یک سامانه الکترونیکی است که به تجاران و سفارش دهندگان اجازه می دهد با هم تعامل کنند و سفارشات خود را در بازار قرار دهند. در این روش، همچنین امکان نمایش عمق بازار (Level 2) وجود دارد که به تجاران اطلاعات بیشتر در مورد نحوه قرارگیری سفارشات در بازار را می دهد.
با استفاده از پردازش مستقیم بهینه سفارشات ECN، تأخیر در اجرای سفارشات کاهش چشمگیری پیدا می کند و قابلیت دسترسی به بازار بورس بهبود می یابد. همچنین، هزینه های واسطه گذاران نظیر کابل های بورس و آژانس های بورس نيز کاسته خواهد شد.
دلار ارز پایهتعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)＄دلار ارز ثانویهقیمت جاری بازار * تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)￥دارای ین ژاپنتعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ) همانطور که از جدول بالا مشخص است، ارزش دلاری هر پیپ رقم ثابتی نیست، زیرا بر اساس قیمت جاری بازار تعیین می‌شود.
